方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢：

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

方正富邦基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 170210 17國開10 2 2.86% 209,252.61
2 220203 22國開03 2 2.50% 183,274.41
3 170303 17進(jìn)出03 2 1.93% 141,199.44
4 230210 23國開10 4 1.57% 114,783.95
5 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 1.43% 104,640.64
6 112415184 24民生銀行CD184 1 1.16% 84,822.61
7 220202 22國開02 5 1.00% 72,958.39
8 200307 20進(jìn)出07 2 0.84% 61,802.69
9 210208 21國開08 2 0.83% 60,517.79
10 220208 22國開08 4 0.77% 56,276.30
11 112419171 24恒豐銀行CD171 1 0.68% 49,899.99
12 112303179 23農(nóng)業(yè)銀行CD179 1 0.68% 49,868.37
13 112415121 24民生銀行CD121 1 0.68% 49,756.73
14 112415241 24民生銀行CD241 1 0.68% 49,555.03
15 112410141 24興業(yè)銀行CD141 1 0.67% 49,360.39
16 112415201 24民生銀行CD201 1 0.67% 49,342.79
17 112402050 24工商銀行CD050 1 0.67% 49,336.89
18 112415210 24民生銀行CD210 1 0.67% 49,322.17
19 112415230 24民生銀行CD230 3 0.67% 49,065.26
20 220220 22國開20 2 0.63% 46,402.24
21 230313 23進(jìn)出13 2 0.41% 29,907.59
22 112420058 24廣發(fā)銀行CD058 3 0.41% 29,904.42
23 200215 20國開15 3 0.38% 27,861.97
24 220313 22進(jìn)出13 1 0.36% 26,696.16
25 212380008 23交行債01 2 0.35% 25,903.61
26 210218 21國開18 2 0.35% 25,541.99
27 220406 22農(nóng)發(fā)06 1 0.34% 24,730.86
28 2228047 22恒豐銀行02 2 0.31% 22,646.44
29 184026 21甌海01 1 0.29% 21,395.74
30 240205 24國開05 4 0.28% 20,787.50
31 09240202 24國開清發(fā)02 2 0.27% 20,123.67
32 112498016 24中原銀行CD138 3 0.27% 19,957.41
33 112408130 24中信銀行CD130 3 0.27% 19,687.00
34 2328009 23中信銀行01 1 0.25% 18,345.53
35 190205 19國開05 1 0.22% 16,167.59
36 230208 23國開08 2 0.21% 15,329.32
37 212400004 24光大銀行小微債 1 0.21% 15,093.86
38 200205 20國開05 3 0.20% 14,823.26
39 212480002 24建行債01B 2 0.20% 14,344.19
40 230306 23進(jìn)出06 3 0.18% 13,209.76
41 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.18% 13,119.80
42 184119 21麗城01 1 0.17% 12,689.61
43 2128041 21廣發(fā)銀行小微債 1 0.17% 12,278.40
44 200203 20國開03 3 0.17% 12,272.81
45 210210 21國開10 1 0.16% 11,872.76
46 2420005 24上饒銀行綠色債01 2 0.15% 11,182.45
47 2420016 24北京銀行02 2 0.15% 11,075.71
48 2380229 23湖州城投債01 1 0.15% 10,812.34
49 220210 22國開10 1 0.14% 10,567.15
50 200210 20國開10 1 0.14% 10,528.01
51 230203 23國開03 1 0.14% 10,385.30
52 220407 22農(nóng)發(fā)07 1 0.14% 10,373.11
53 210203 21國開03 2 0.14% 10,351.49
54 2420026 24北部灣銀行綠色債 2 0.14% 10,008.75
55 112498060 24晉商銀行CD039 3 0.14% 9,978.49
56 112498984 24廣西北部灣銀行CD131 3 0.13% 9,861.75
57 112499460 24江西銀行CD068 3 0.13% 9,859.60
58 112497868 24南京銀行CD106 1 0.13% 9,834.15
59 112413059 24浙商銀行CD059 3 0.13% 9,831.18
60 042380618 23桂交投CP008 2 0.13% 9,688.56
61 2220062 22河北銀行綠色債 2 0.13% 9,272.56
62 2420007 24貴陽銀行綠色債01 2 0.12% 9,122.28
63 102282098 22北部灣投MTN003 2 0.11% 8,255.53
64 230216 23國開16 2 0.11% 8,128.37
65 102381645 23北控MTN002 1 0.10% 7,301.88
66 101801404 18鄂聯(lián)投MTN006 1 0.08% 5,824.31
67 2320036 23海峽銀行小微債02 2 0.07% 5,182.92
68 240210 24國開10 2 0.07% 5,043.03
69 220204 22國開04 2 0.06% 4,207.18
70 102382201 23魯黃金MTN005(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.04% 3,200.41
71 232380076 23建行二級(jí)資本債03A 2 0.04% 3,197.24
72 230205 23國開05 2 0.04% 3,195.24
73 240459 24財(cái)金01 2 0.04% 3,137.44
74 232480001 24中行二級(jí)資本債01A 2 0.04% 3,107.63
75 102480506 24陜延油MTN006A 2 0.04% 3,085.89
76 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.04% 3,054.83
77 230211 23國開11 2 0.04% 3,047.97
78 072410078 24中金公司CP001 1 0.04% 3,003.67
79 170208 17國開08 1 0.03% 2,082.02
80 102101733 21甘公投MTN004 1 0.03% 2,071.30
81 240801 24華港02 2 0.03% 2,057.04
82 232400014 24民生銀行二級(jí)資本債01 2 0.03% 2,016.90
83 112317182 23光大銀行CD182 1 0.03% 1,996.30
84 112409145 24浦發(fā)銀行CD145 1 0.03% 1,996.14
85 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,433.58
86 220008 22附息國債08 2 0.02% 1,176.08
87 240004 23津投22 2 0.01% 1,073.98
88 132026 G三峽EB2 2 0.01% 379.83
89 019728 23國債25 2 0.00% 298.53
90 019744 24特國02 2 0.00% 296.68
91 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 250.82
92 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 177.11
93 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 171.00
94 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 159.64
95 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 155.23
96 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 140.68
97 019727 23國債24 2 0.00% 132.36
98 128108 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 127.53
99 019702 23國債09 2 0.00% 115.66
100 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 112.27
101 019733 24國債02 2 0.00% 101.07
102 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 97.42
103 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 82.80
104 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 69.45
105 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 63.46
106 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 61.18
107 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.87
108 128119 龍大轉(zhuǎn)債 2 0.00% 55.70
109 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.35
110 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.23
111 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 50.04
112 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.55
113 123190 道氏轉(zhuǎn)02 2 0.00% 46.15
114 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.94
115 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.20
116 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.04
117 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.26
118 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.43
119 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.29
120 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.86
121 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.80
122 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.36
123 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.23
124 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.24
125 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.18
126 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.74
127 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.26
128 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.60
129 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.59
130 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.57
131 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.04
132 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.83
133 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.82
134 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.41
135 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.98
136 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.22
137 127061 美錦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.68
138 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.28

顯示全部持倉明細(xì)>>

方正富邦基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 170210 17國開10 2 3.12% 216,018.76
2 220203 22國開03 2 2.63% 182,133.49
3 170303 17進(jìn)出03 2 2.03% 140,325.23
4 220402 22農(nóng)發(fā)02 3 1.72% 119,268.30
5 112419125 24恒豐銀行CD125 1 1.01% 69,887.45
6 200212 20國開12 2 0.90% 62,460.56
7 200307 20進(jìn)出07 2 0.89% 61,416.72
8 210208 21國開08 2 0.86% 59,866.08
9 220313 22進(jìn)出13 3 0.82% 56,997.44
10 210218 21國開18 5 0.82% 56,884.32
11 230206 23國開06 3 0.79% 54,987.13
12 230205 23國開05 7 0.78% 54,337.46
13 220220 22國開20 4 0.73% 50,597.86
14 112415086 24民生銀行CD086 1 0.72% 49,811.50
15 112408086 24中信銀行CD086 1 0.72% 49,811.21
16 112303179 23農(nóng)業(yè)銀行CD179 1 0.72% 49,597.22
17 112415121 24民生銀行CD121 1 0.71% 49,484.84
18 112303264 23農(nóng)業(yè)銀行CD264 1 0.71% 49,171.58
19 112410075 24興業(yè)銀行CD075 1 0.71% 48,927.04
20 230313 23進(jìn)出13 2 0.57% 39,783.13
21 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 0.50% 34,759.43
22 200208 20國開08 2 0.45% 30,999.75
23 230215 23國開15 3 0.45% 30,951.60
24 112409053 24浦發(fā)銀行CD053 3 0.43% 29,934.01
25 112309101 23浦發(fā)銀行CD101 1 0.43% 29,883.61
26 112420058 24廣發(fā)銀行CD058 3 0.43% 29,741.01
27 230406 23農(nóng)發(fā)06 2 0.32% 22,419.39
28 184026 21甌海01 1 0.30% 21,079.83
29 220303 22進(jìn)出03 1 0.30% 20,551.69
30 210203 21國開03 3 0.30% 20,518.44
31 112408070 24中信銀行CD070 3 0.28% 19,716.35
32 112403029 24農(nóng)業(yè)銀行CD029 3 0.28% 19,596.92
33 112494251 24重慶銀行CD009 3 0.28% 19,576.40
34 210303 21進(jìn)出03 2 0.25% 17,535.74
35 210207 21國開07 4 0.24% 16,420.62
36 2228047 22恒豐銀行02 1 0.22% 15,297.18
37 2220045 22寧波銀行03 1 0.21% 14,397.55
38 230306 23進(jìn)出06 5 0.20% 14,163.82
39 184119 21麗城01 1 0.18% 12,500.03
40 2320013 23上海銀行01 1 0.18% 12,442.07
41 2128041 21廣發(fā)銀行小微債 1 0.18% 12,195.28
42 230210 23國開10 4 0.17% 11,593.68
43 200315 20進(jìn)出15 1 0.16% 11,395.87
44 184025 21龍港02 1 0.15% 10,518.16
45 220315 22進(jìn)出15 1 0.15% 10,400.67
46 220407 22農(nóng)發(fā)07 1 0.15% 10,230.96
47 220202 22國開02 2 0.15% 10,082.64
48 112409045 24浦發(fā)銀行CD045 3 0.14% 9,810.81
49 112404008 24中國銀行CD008 3 0.14% 9,801.38
50 112408074 24中信銀行CD074 3 0.14% 9,800.00
51 112494633 24成都銀行CD061 3 0.14% 9,786.31
52 042380618 23桂交投CP008 2 0.14% 9,624.06
53 2220062 22河北銀行綠色債 2 0.13% 9,183.37
54 102282098 22北部灣投MTN003 2 0.12% 8,155.79
55 230216 23國開16 2 0.12% 8,083.80
56 212380006 23華夏銀行債02 2 0.10% 7,206.63
57 2328016 23民生銀行01 2 0.10% 7,199.17
58 2320027 23東莞銀行 2 0.10% 7,179.04
59 212300003 23江蘇銀行債02 2 0.10% 7,156.52
60 2228021 22民生銀行01 1 0.09% 6,211.52
61 2228033 22廣發(fā)銀行01 1 0.09% 6,165.11
62 012383960 23農(nóng)墾SCP005 2 0.09% 6,086.82
63 2228009 22光大銀行小微債 1 0.09% 6,043.72
64 2320036 23海峽銀行小微債02 2 0.07% 5,102.67
65 200205 20國開05 2 0.06% 4,153.00
66 220204 22國開04 2 0.06% 4,130.16
67 2121043 21惠州農(nóng)商小微債 2 0.04% 3,070.71
68 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.04% 3,039.47
69 230211 23國開11 2 0.04% 3,032.37
70 170208 17國開08 1 0.03% 2,072.03
71 102101733 21甘公投MTN004 1 0.03% 2,057.75
72 102103359 21陜延油MTN004 1 0.03% 2,024.03
73 072410039 24長城證券CP002 1 0.03% 2,001.01
74 112322089 23郵儲(chǔ)銀行CD089 1 0.03% 1,998.49
75 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,307.97
76 2023011 20中英人壽01 2 0.02% 1,068.66
77 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 2 0.02% 1,065.12
78 102280911 22紅豆MTN002 2 0.02% 1,059.63
79 132026 G三峽EB2 2 0.01% 364.98
80 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 216.53
81 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 156.31
82 128108 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 140.30
83 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 135.43
84 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 114.78
85 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 111.97
86 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.89
87 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 95.08
88 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 75.54
89 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 72.45
90 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 64.83
91 128119 龍大轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.63
92 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 50.25
93 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.32
94 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.94
95 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.80
96 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.78
97 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.36
98 127068 順博轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.79
99 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.98
100 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.09
101 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.84
102 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.81
103 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.73
104 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.90
105 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.63
106 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.96
107 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.59
108 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.55
109 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.16
110 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.30
111 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.82
112 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.55
113 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.47
114 111014 李子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.94
115 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.73
116 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.00
117 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.35
118 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.22

顯示全部持倉明細(xì)>>